TOELICHTING OP DE BALANS
Aktiva
Kas, kassiers en daggeldleningen: 8.516.255,31
Onder dit hoofd zijn mede opgenomen de voorraden coupons en vreemd geld.
Bankiers in binnen- en buitenland: 29.258.254,08
Tegoed bij binnenlandse banken 25.609.654,67
Tegoed bij buitenlandse banken 3.648.599,41
Overheidsleningen: 2.029.096,90
Onderhandse leningen aan of gegarandeerd door Nederlandse provincies en gemeenten,
met een gemiddelde looptijd van ten hoogste vijf jaren, benevens enkele leningen aan
waterschappen, welke vorderingen tegen nominale waarde zijn opgenomen.
Effecten: 14.970.305,50
Het effectenbezit bestaat in hoofdzaak uit courante Staats-, Provinciale- en Gemeente-
obligaties en pandbrieven, welke tegen de laatstbekende beurskoersen zijn gewaardeerd,
evenwel niet boven pari.
De effectenportefeuille kan als volgt worden gespecificeerd:
Nederlandse Staatsobligaties 4.126.022,50
Provinciale- en Gemeenteobligaties (incl. Bank voor Ned. Gemeenten) 7.435.877,50
Overige obligaties en pandbrieven 3.119.125,50
Diversen 289.280,
14.970.305,50
Gebouwen: 300.000,
Dit bedrag vertegenwoordigt de aanschaffingswaarde van de in 1964 gekochte bedrijfs- J
panden onder aftrek van de daarop verrichte afschrijvingen. De op vervangingsbasis
verzekerde waarde van onze gebouwen bedraagt 2.570.000,
8
