Kassa en Kassiers.
Het op 31 December 1919 in kas aanwezige saldo en de bij diverse
kassiers deposito geplaatste gelden.
Diverse Debiteuren.
Een bedrag ad f 100.— voor diverse debiteuren, verder voor 10.837.50,
zijnde koersverschil bij levering van een bedrag 4 en 41/‘i°/0 Algemeene
Hypotheekbrieven aan de Rijkspostspaarbank welke brieven wij tegen den
koers van levering terugnemen, zoodat dit niet als verlies is geboekt, benevens
een bedrag van 1958.88 aan op 1 December 1919 vervallen, doch niet
betaalde renten op leeningen, van welk bedrag inmiddels is voldaan 1099.63.
Op 1 December 1919 was aan renten in het geheel verschuldigd f 348.95°-55-
Creditzijde.
Maatschappelijk Kapitaal.
Voor het bedrag volgens Balans over 1918.
Reservekas.
Voor het bedrag gereserveerd over de eerste eenentwintig boekjaren,
vermeerderd met de gekweekte rente en verjaarde coupons en verminderd
met de nadeelige koersverschillen van het Belegd Reservefonds over dit tijdvak.
Extra Reserve.
Het bedrag gereserveerd volgens Balans over 1918.
Fonds Kantoorpersoneel.
Het bedrag door de Directie voor hen gereserveerd volgens art. 54,
laatsté lid, der Statuten, vermeerderd met de gekweekte rente en verminderd
met de premien der ten behoeve van genoemd personeel gesloten verzekeringen.
4 °/o» 4*/a °/o en 5 °/0 Algemeene Hypotheekbrieven.
Het totale bedrag der op 31 December 1919 van elk rentetype in omloop
zijnde Algemeene Hypotheekbrieven.
25
