Kassa en Kassiers.
Het op 31 December 1916 in kas aanwezige saldo en de bij diverse
kassiers deposito geplaatste gelden.
Diverse Debiteuren.
Een bedrag ad 14.900. zijnde koersverschil bij levering van 4 en 4%
Algemeene Hypotheekbrieven aan de Rijkspostspaarbank, daar wij deze brieven
steeds tegen den koers van levering terugnemen, zoodat dit niet als verlies is
geboekt, benevens een bedrag van f 5288.28 aan op 1 December 1916
vervallen, doch niet betaalde renten op leeningen, van welk bedrag op
22 Februari 1917 2696.63 nog niet was ontvangen.
Op 1 December 1916 was aan renten in het geheel verschuldigd
339-69S-96.
Creditzijde.
Reservekas.
Voor het bedrag gereserveerd over de eerste achttien boekjaren, ver
meerderd met de gekweekte rente en verjaarde coupons en verminderd met
de nadeelige koersverschillen van het Belegd Reservefonds over dit tijdvak.
Extra Reserve.
Het bedrag gereserveerd volgens Balans over 1915.
Reserve Koersverschillen Belegd Reservefonds.
Het voordeelig saldo ontstaan door het koersverschil tusschen 31 December
1915 en 30 December 1916 van de effecten van het Belegd Reservefonds.
Fonds Kantoorpersoneel.
Het bedrag door de Directie voor hen gereserveerd volgens art. 54,
laatste lid, der Statuten, vermeerderd met de gekweekte rente en verminderd
met de premiën der ten behoeve van genoemd personeel gesloten verzekeringen.
4 °/0, 41/. °/0 en 5 °/0 Algemeene Hypotheekbrieven.
Het totale bedrag der op 31 December 1916 van elk rentetype in omloop
zijnde Algemeene Hypotheekbrieven.
23
