-
Coöperatieve Zuivelbank te Leeuwarden,
Overzicht van 1 januari tot 31 December 1926.
Naam der Rekening.
TELLINGEN GROOTBOEK.
1ALANS SALDO'S.
Aandeelen Centrale Bank
f 3040
f 3-040
Gebouwen
1
1
Meubilair
1
I
Effectenrekening
1-5 51-045
60
f 1.257.382 10
293663
50
Beleening u g
504.260
283800
220 460
Debiteuren
31.800
200
3I-600
Leden (Zuivelfabrieken)
22.135 768 62
20860.22262
1 275.546
Leden (Div. Vereenigingen)
39-547.507
65
36.320.441 >76
3 227.065
89
Div. Debiteuren en Crediteuren
23.941.932
29
22.050.579151
1.891.352
78
Ned. Standaard-Bank
2.782.073
2.768.000
'4 073
Postchèque- en Girodienst
1 555 962
42
1-555-445 79
516
63
Kassarekening
77.376.201
67
77.108 7S9 56
267.412
11
Couponrekening
2.166815
18
2.112.85416
53 96i
02
Vreemd geld
64.44517
42 300,58
22.144
59
Vorderingen wegens borgtochten
74.000
30000,
44.OOO
Diverse kassiers
77 629 90
77.629,90
Incasso-rekening
16.911.989(80
16.911 989:80
Vreemde wissels
9.826458174
9826.458,74
Obligatiel. ,,Wp. het Langdeel"
275.000
275000
Obligatiel. ,,C. Z. Sijbrandaburen"
110.000
II O.OOO
Reservefonds
357.817 60
f 357.817
60
Reserve voor koersverschillen
32
OI
33-754 01
33-722
Spaarfonds Personeel
200
26 548.08
26348
08
Fonds voor schadeloosstellingen
1.064
85
30 86399
29.799
14
Borgstelling Conciërge
500—
500
Spaargelden (letters AL)
2 111.298
27
3.966.246,32
1.854.948
05
M-Z)
1-897.75 3
56
3.309.726191
1 411 973
35
Deposito's
2-939-'53
25
5.627 048/5
2687.895
Betaalorders
5-6I3-033
57
5-652-874,26
39.84069
Coöp. Centrale Raiffeisenbank
l6.l65.522
36
16.559.633,25
394.110(39
Nederlandsche Bank C. B
4O.769.646
86
41.127.251 95
357.605(09
C. Z
38 373-'32
25
38 416.002114
42.86989
Incasso-Bank
28.668.868
67
28.680.10464
n-235
97
Verstrekte borgtochten
30.000
74.000
44000
Onkostenrekening
IO6863
23
6.508,83
100 354
40
Zegelrekening
I1.290
24
9.00376
2.286
48
Renterekening
358.541
64
4-91 19 213 7
132.65073
Provisierekening
3472
59
2563501
22.162
42
80
-l
O
X
X
X
Bezittingen.
Coöperatieve Zuivelbank te Leeuwarden.
Balans op 31 December 1926.
Schulden.
AandeelenI
Gebouwen
Meubilair
Effecten
Beleening u/g
Debiteuren
Leden (Zuivelfabrieken)
(Div. Vereenigingen)
Diverse debiteuren en crediteuren
Ned. Standaard-Bank
Postchèque- en girodienst
Kassarekening
Couponrekening
Vreemd geld
Vorderingen wegens borgtochten
293.663
50
220.460
31.600
1.800.833
3.885.805
30
2.710.387
27
'4-073
51663
267.412
1 1
53-96'
02
22.144
59
44 000
9.347.89842
Reservefonds
Reserve voor koersverschillen
Spaarfonds personeel
Fonds voor schadeloosstellingen
Borgstelling Conciërge
Spaargelden (letters AL)
M-Z)
Deposito's
Leden (Zuivelfabrieken)
(Div. Vereenigingen)
Diverse debiteuren en crediteuren
Betaalorders
Incassobank
Ned. Bank C. Z
Ned. Bank C. B
Coöp. Centrale Raiffeisenbank
Verstrekte borgtochten
Renterekening (nog te verrekenen)
7 6"
3 08
357.8i7<
33722-
26.34811
29.79914
5°°
ii,, 1.854.948105
1.411-973 35
2.687.895
525.2871—
65873941
81903449
39.840(69
11.235 97
42.86989
357.605109
394.11039
L, 44 oooj
j 52 172 27
ƒ9.347 898 42
n
x
Gespecificeerde Exploitatierekening
Bijdrage Centrale Bank en Borgfonds
Provisierekening
Zegelrekening
Renterekening
Winst naar reservefonds
Nog te betalen rente
Salarissen en spaarfonds
Onkosten en afschrijvingen
2.090
3.472
59
11.290
24
358.541
64
49.001
65
60.199
89
36.297)50
19.474,08
540.367159
Per diversen, consumptie, huur, vergaderzalen f 6.508I83
zegelrekening 9003i76
provisierekening25.63501
renterekening 49II92 37
(nog te ontv. van Debiteuren) 728 64
Beleening) 2.85673
Effecten).. 4.44225
540367,59
