Toelichting op de balans
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij in de toelichting bij de desbetreffende
balanspost een andere waarderingsgrondslag is vermeld;
bedragen in vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de
laatst bekende koersen in 1971.
Activa 1971
Kas, kassiers en daggeldleningen f 222 908154
Hieronder is mede opgenomen het buitenlands bankpapier.
Bankiers in binnen- en buitenland f 23 247 571
Deze post bestaat uit:
Tegoeden in guldens f 11 247 598 f
Tegoeden bij buitenlandse banken in vreemde valuta 11 999 973
f 23 247 571 f
Schatkistpapier f 966 600 000
De portefeuille bestaat uit:
Binnenlandse biljetten f 942 000 000 f
Binnenlandse certificaten 24 600 000
f 966 600 000 f
Van het bezit is f 262 900 000 niet ter vrije beschikking
in verband met zekerheidstelling.
Beleggingen op korte termijn f 543 989 422
Leningen op schuldbekentenis aan provinciën, gemeenten,
waterschappen enz.,
Bank voor Nederlandsche Gemeenten, semi-overheidslichamen
alsmede leningen op schuldbekentenis onder garantie van de
overheid, met een looptijd van maximaal 1 jaar:
f 278 482 518
Af: Deelname door aangesloten banken 9 346
f 278 473172
Leningen aan financiële instellingen in guldens f 242 700 000
Leningen aan financiële instellingen in vreemde valuta 21 116 250
Overige instellingen 1 700 000
f 265 516 250
Totaal generaal f 543 989 422
30
1970
8 575 396
17 476 093
26 051 489
840 500 000
24 600 000
865 100 000
Effecten f 627 828151
Aandelen zijn gewaardeerd tegen aankoopkoers, of
tegen beurskoers, indien deze lager is; rentegevende fondsen
tegen aankoopkoers, echter niet boven pari.
De effectenportefeuille is als volgt samengesteld:
Staatsleningen
Andere in Nederland genoteerde obligaties en pandbrieven
Genoteerde aandelen
In het buitenland genoteerde fondsen
Niet-genoteerde fondsen
De waarde van de genoteerde fondsen tegen beurskoersen
van ultimo 1971 komt f 41 969 055 lager uit dan de balans-
waarde. Dit waardeverschil wordt gecompenseerd door de
'Reserve effecten' alsmede door de 'Voorziening voor
latente vennootschapsbelasting' welke onder 'Diverse
crediteuren' is opgenomen.
Van het bezit is f 128 842 000 niet ter vrije beschikking
in verband met zekerheidstelling.
Debiteuren in rekening-courant f 446 194 068
Aangesloten banken
Door aangesloten banken opgenomen bedragen in
rekening-courant.
Landbouwcoöperaties
Door landbouwcoöperaties en aanverwante organisaties in
rekening-courant opgenomen bedragen.
Stichting Spaarbank voor het Onderwijs, Amsterdam
Overige debiteuren
1971
439 814 497
171 729 778
7 875 033
4 198 795
4 210 048
627 828 151 f
2 387 393 f
442 896 076
910 599
1970
337 514 919
150 925 457
7 854 604
4 393 913
4104 639
504 793 532
2 027 091
300 505 858
9 451 201
789 045
446 194 068 f
312 773 195
184 979 695
88 440
184 891 255
40 977 954
2 666 275
2 471 431
46 115 660
231 006 915
Diverse debiteuren f 378 796 422
Betreft voornamelijk termijnaffaires in vreemde valuta alsmede
te vorderen renteprovisie.
Leningen aan debiteuren f 744 259 840
Landbouwcoöperaties
Verstrekt op schuldbekentenis
Af: Deelname door aangesloten banken
549 570 541 f
25 752 761
525 381 305
23 039 389
523 817 780 f
502 341 916
