Toelichting op de balans en de verlies- en winstrekening
f
f
f
f
De Ealans
ACTIVA
Kas, de Nederlandsche Bank en daggeldleningenr 13 184299 67
Onder dit hoofd zijn mede opgenomen buitenlands bankpapier
omgerekend tegen de laatst bekende koers in 1957 en betaalbaar
gestelde coupons en lossingen.
Schatkistpapier231.600.000,
De portefeuille schatkistpapier is als volgt samengesteld:
Nederlands schatkistpapier183.600.000,
Nederlandse schatkistcertificaten 48.000.000,
231.600.000,—
Het schatkistpapier en de schatkistcertificaten zijn opgenomen voor
de nominale waarde, de lopende rente verminderd met het nog niet
verdiende disconto onder de post debiteuren.
Beleggingen op korte termijn:
Provinciën, gemeenten, waterschappen etc39 809 641 10
Voor de nominale waarde opgenomen, op onderhandse schuld
bekentenis aan provinciën, gemeenten, waterschappen en de Bank
voor Nederlandsche Gemeenten verstrekte leningen, met een
resterende looptijd van maximaal één jaar 38.695.877,10
hierin deelgenomen door lokale banken 5.886.236'—
32.809.641,10
Overige leningen9.625.000,—
Voor de nominale waarde opgenomen, op onderhandse schuld
bekentenis aan andere rechtspersonen verstrekte leningen met een
resterende looptijd van maximaal één jaar.
Bankiers in binnen- en buitenland6 271 259 89
Deze post omvat:
a. tegoeden bij binnenlandse banken in guldens 5.310.936,38
b. tegoeden bij buitenlandse banken in vreemde
valuta, omgerekend tegen de laatst bekende
koers in 1957 960.323,51
6.271.259,89
Effecten 206.686.123,29
De waardering is als volgt geschied: rentegevende fondsen zijn ge
waardeerd naar de aankoopkoers doch niet boven pari; de overige
fondsen zijn gewaardeerd naar de laatst bekende beurskoersen
van 1957.
De waarde der effectenportefeuille volgens deze waardering be
droeg per 1 januari 1957 212.429.173,13
In 1957 gekocht5.149.687,95
217.578.861,08
In 1957 verkocht 5.465.514,74
In 1957 uitgeloot 4.860.500,— 10.326.014,74
Saldo der rekening effecten per 31 dec. 1957 207.252.846,34
Effectenportefeuille gewaardeerd overeen
komstig de hiervoor vermelde maatstaven per
31 december 1957 206.686.123,29
Koersverlies, geboekt ten laste van de verlies-
en winstrekening566.723,05
De waarde der genoteerde fondsen gewaardeerd volgens de laatste
beurskoersen van het boekjaar, doch niet boven pari voor zover
betreft obligaties, vermeerderd met de waarde der niet genoteerde
fondsen, opgenomen voor een veilig daaraan toe te kennen waarde,
bedraagt per 31 december 1957 182.045.581,03
28
Het effectenbezit kan als volgt worden gerubriceerd:
Volgens
Nominale
waarde
Rubriek
Balans-
waarde
beurskoers
(obligaties niet
boven pari)
Genoteerde fondsen:
Obligaties
f 185.957.400
Staatsleningen
185.582.890,13
162.413.489,13
6.785.500
Provincies, gemeenten en andere
publiekrechtelijke lichamen
6.706.150,63
5.955.656,26
5.926.600,—
Bank-, krediet- en verzekeringswezen
5.917.575,—
5.787.220,—
2.723.500,—
Hypotheekbanken
2.708.531,25
2.178.518,75
288.600,—
Handel, industrie en diversen
287.510,50
257.344,—
20.000,—
Scheepvaart
20.000
18.800,
49.000,—
Spoor- en tramwegen
23.752,50
22.372,50
73.000,—
Internationale instellingen
73.000,—
59.115,
7.000,—
Europa
7.000,—
5.705,
Aandelen
564.650,—
Bank-, krediet- en verzekeringswezen
913.747,50
913.747,50
47.000,—
Mijnbouw en petroleum
344.510,—
344.510,—
136.200,—
149.820,—
149.820,—
In buitenland genoteerde fondsen:
B.frs.
3.520.000,—
261.569,53
249.216,64
Rfrs
3.520.000,—
202.578.450,—
202.996.057,04
178.355,514,78
Niet genoteerde fondsen:
3.500.000
Inschrijving Grootboek 's-Gravenhage
3.500.000,—
203.600,—
Incourante fondsen
190.066,25
3.703.600,—
3.690.066,25
Debiteuren:
Lokale banken
Per 31 december 1956 opgenomen
Per 31 december 1957 opgenomen
Per 31 december 1957 minder opgenomen
6.066.568,60
4.494.619,21
1.571.949,39
Landbouworganisaties
Debetsaldo's in rekening-courant van in de agrarische sector werk
zame landbouwcoöperaties en aanverwante organisaties, welke zijn
opgenomen voor de nominale waarde.
Overige debiteuren
Hieronder zijn opgenomen: kredieten aan bankinstellingen, accept
debiteuren, rekening-courantkredieten aan provinciën, water
schappen en particulieren, zomede rentedebiteuren.
Leningen aan landbouworganisaties
Voor de nominale waarde opgenomen, op onderhandse schuld
bekentenis verstrekte leningen met een looptijd van meer dan
één jaar40.901.283,82
hierin deelgenomen door lokale banken 3.855.079,99
f 37.046.203,83
4.494.619,21
84.257.150,07
11.624.826,66
37.046.203,83
29
