EFFECTEN.
31/2
31/2
31/2
3V2
3%
31/2
3y2
3y2
24
Bijlage lila (vervolg).
Datum
der laatst
NAAM DER FONDSEN
Koers
Nom. waarde
erschenen
coupon
147.OOO.-
343-000. -
145.OOO.-
24.OOO.-
552.000.-
I4.OOO.-
IOÓ.OOO.-
8.OOO.-
3.000.-
92.OOO.-
I 56.OOO.-
3.OOO.-
175.OOO.-
Sl.OOO,-
16.OOO.-
51.000.-
62.000.-
38.000.-
245.000.-
16.000.-
434.000.-
267.000.-
10.000.-
80.000.-
I.OOO.-
150.000.-
42.000.-
127.000.-
1.000.000.-
101.000.-
58.750.-
50.000.-
89.000.-
I.OOO.-
31/2%
3y2
3%
31/2
3%
3y2
3-3 H
3%
3
3
31/2
3X/2
3
3
3y2
3y2
3%
3'/2
3!/2
3y2
3
3Vi
5
3y2
5
T ransport
Oblig. Rotterdam 1937 le5e leening
1937 6e leening
Schiedam 1937 I
1937 II
Tilburg 1937 I
Gem. Utrecht 1937 III
Voorburg 1938 1
Winschoten
Zeeland 1937
Zuid-Holland 1938 II
Zwolle 1937
Bank voor Nederl. Gemeenten 1937 II
1938
Mij. voor Gemeente-Crediet (20 jar.)
Pandbr. Arnhemsche Hyp. Bank
Dordrechtsche
Mij. voor Hyp. Crediet (2 °/o uitl.)
Nederlandsche Hyp. Bank
Utrechtsche
Westlandsche
Oblig. Utrechtsch Strooml.Bedrijf
Bataafsche Petroleum Mij
Western Pacific
Haagsche Tramweg Mij
Semarang-Cheribon 1918
Aand. Amsterdamsche Bank
Associatie-Cassa
Incasso-Bank
Pref. Aand. B. Mij. tot Financ. v.h. Nat. Herstel
Cert. v. aand. Nederlandsche Bank
Nederl. Hand. Mij
Twentsche Bank
Aand. Nederl. Scheepvaart Unie
Coöp. Grondkap.b. v.d. L. (10% gest.)
'46
TOTAAL
1 Oct.
1 Nov.
1 Sept.
1 Juli
1 Sept.
1 Nov.
1 Sept.
1
1 Oct.
1
1 Juli
1
1 Sept.
1 Juli
1 Nov.
1
1 Juli
1
1
1 Nov.
1 Dec.
1 Aug.
1 Sept.
1 Juli
1 Dec.
98%
99
98%
983/4
98%
99%
99%
100
100
80'/2
100
100
100
99%
100
99%
99
100
99%
99%
100
100
11
98%
32
13234
235
137
102%
113J4
10734
146%
136
100
Loopende
rente
f 478.664.16
I.286.25
2.OOO.83
I.69T.67
420.
6.44O.
81.67
1.060.
93-33
22.50
690.
2.73O.—
52.50
I-750.
1.2 I 5.
93-33
297.5O
I.O85.
665
4.287.5O
93.33
I.085.—
3.89375
I.4OO.
Waarde der
stukken
(zonder rente)
Waarde der
stukken
(zonder rente)
naar beurskoers
f 5iI.O98.32
f34.749.
144.
342.
143.
23.
545-
13.
I05.
8.
3.
74-
156,
3-
175.
80.
16.
50.
61.
38.
244.
15.
434.
267.
2.
79.
173
1.028
114.
63.
73.
121,
623.13
795
142.50
368.75
700.
.100.
965
,072.50
,000.
,000.
,060.
,000.
,000.
,000.
797-50
000.
745-—
.380
.000.
387.50
,940.—
,000.—
000.- -
750.—
,000.
320.—
375-
700.
990.-
750.-
382.50
303.13
375-
040.
100.
f39.649.162.51
f39.836.448.64
Rentebetaling achterstallig.
N.B. Voor rentegevende fondsen, waarvan regelmatig uitloting plaats heeft, is de gemiddelde koers van aankoop (doch niet boven pari)
aangenomen de overige fondsen zijn naar beurskoers per 31 December 1946 berekend. Alle effecten naar beurskoers berekend,
zouden een waarde hebben van f 39.836.448,64, zooals op deze staat is aangegeven.
25
Bijlage IHb.
Aangekocht ter belegging der Reserve.
Koers
Loopende
rente
Waarde der
stukken
(zonder rente)
Waarde der
stukken
(zonder rente)
naar beurskoers
100
f 4.O2I.50
f 268.IOO.
f 266.424.37
98%
2.394.44
537.038.13
543.195.25
'99%
1.336.7'
456.581.37
454.862.75
99%
994.58
6l.6i2.50
61.535.—
100
12.50
5.OOO.
5.OOO.
97%
16.841.
„1641.997.50j
„1679.889.75
96%
550.—
42.570.—
42.020.
96%
2.250.—
290.625.—
285.750.—
99
175.—
9.900.
IO.OOO.
99
1.414.58
96.030.—
97.OOO.—
99%
204.16
13.895
14.OOO.
100
93.33
16.OOO.
16.OOO.
100
52.50
9.OOO.—
9.OOO.—
99%
262.50
14.887.50
15.OOO.
99V2
175
14.925
15.OOO.
99%
291.67
19.900.
20.000.
100
2.697.92
185.OOO.-
185.OOO.
99%
29-17
I.982.50
2.OOO.
99%
840.-
55.860.—
55.860.
100
2.100.
I4O.OOO.
14O.OOO.—
98%
910.
IO2.44O.
IO4.OOO.
100
315-
36.OOO.
36.OOO.
98%
70.
5.932.50
6.OOO.
100
163.33
14.OOO.
I4.OOO.
98
717-50
40.180.
4I.OOO.—
99%
157.50
26.865.
27.OOO.
99%
I 210.
35.910.—
36.OOO.
99
192.50
IO.890.—
II.OOO.
99%
1.172.50
66.832.50
67.OOO.-
100
408.33
28.OOO.
28.OOO.
100
5.38I.25
369.OOO.
369.OOO.—
97%
253.75
1 28.275
28.710.—
32
B.OOO.
8.OOO.—
100
46.67
8.OOO.
S.OOO.
132%
56.867.50
56.867.50
10S
42.120.
42.120.
136
14.960.
14.960.
f 46.734.89
f 4.775.177.—
f4.815.194.62
Nom. waarde
CC
NAAM DER FONDSEN
Datum
der laatst
verschenen
coupon
f 268.100.-
547.300.-
458.300.-
62.OOO.-
5.OOO.-
I.684.IOO.-
44.OOO.-
300.000.-
IO.OOO.-
97.OOO.-
I4.OOO.-
16.OOO.-
9.OOO.-
I 5.OOO.-
15.OOO.-
2O.O0O.-
185.OOO.-
2.OOO.-
56.OOO.-
I4O.OOO.-
IO4.0OO.-
36.000.-
6.000.-
14.000.-
41.000.-
27.000.-
36.000.-
I I.OOO.-
67.000.-
28.000.-
369.000.
29.000.-
25.000.
8.000.
43.000.—
39.000.—
I I.OOO.
4
3y2 1
3y2
3%
3
3-3H
3
3
3%
3%
3
3
31/2,,
31/2,,
31/2,,
3y2„
,3>/2„
3y2„
3%
3'/2 M
531/2,,
31/2,,
31/2
.531/2,,
5
31/2
Oblig. Nederland 1941
1941
1942
1943
1936
1938
Nederl.-Indië 1937
1937 A
Amsterdam 1937 II
1937 III
1937 IV
1937 VII
1937VIII
Arnhem 1937 I
Eindhoven 1937 I
Enschedé 1937 II
's-Gravenhage 1937 I
Hengelo (O.) 1937III
Noord-Holland 1938
Nijmegen 1938
Rotterdam 1937 IV
1938
Schiedam 1937 I
Gemeente Utrecht 1937 II
Pandbr. Bataafsche Hyp. Bank
Dordrechtsche
's-Gravenhaagsche
Mij. voor Hypothecair Crediet
Utrechtsche Hyp. Bank
Oblig. Recep. Werkspoor
Bataafsche Petroleum Mij
Nationaal Grondbezit 1942
Semarang-Cheribon 1926
Waterschap ,,de Linde"
Aand. Amsterdamsche Bank
Nederlandsche Bank
Nederlandsche Scheepv. Unie
'46
TOTAAL,
15 Aug.
15 Nov.
1 Dec.
15 Juli
1 Dec.
1 Sept.
1 Aug.
1 Oct.
1 Juli
1 Aug.
1
1 Nov.
1
1 Juli
1 Sept.
1 Aug.
1
1
1 Juli
1
1 Oct.
1
1 Sept.
1
1 Juli
1 Nov.
1
1 Juli
1
1 Aug.
1
1 Oct.
1 Nov.
1
Rentebetaling achterstallig.
N.B. Voor rentegevende iondsen, waarvan regelmatig uitloting plaats heeft, is de gemiddelde koers van aankoop (doch niet boven pari)
aangenomen de overige fondsen zijn naar beurskoers per 31 December 1946 berekend. Alle effecten, naar beurskoers berekend,
zouden een waarde hebben van 4.815.194,62, zooals op deze staat is aangegeven.
