BALANS OP 31
VERLIES- EN WINST
DECEMBER 1944.
REKENING
10
ACTIVA.
Beschikbare middelen:
Kas
Kasdepöts
Hulpcentrales
Kassiers
Nederlandsche Bank
Deposito's en bankpapier vreemd geld
Couponrekening
Wisselrekening
f 2.768.016.76
6.403.561.25
8.563.990.16
9.787.265.26
15.077.563.41
122.045.14
132.316.12
123.723.13 42.978.481.23
Beleggingen op korten termijn:
Schatkistpapier
Effecten (zie bijlage lila)
Gemeenten, provinciën, enz.
af Deelname locale banken
Debiteuren tegen zekerheidsstellmg
Defensieschadecredieten
Rentedebiteuren
Onverschenen rente
43.040.217.77
150.000.—
f 180.483.34
144.366.91
Landbouwer edieten:
Landbouworganisaties
Beleggingen op langen termijn:
Gemeenten, provinciën, enz.
af Deelname locale banken
Hypotheken
Geldleeningen op langen termijn
af Deelname locale banken
ƒ576.668.494.02
38.994.735.01
42.890.217.77
324.850.25
317.155.35
591.606.92 „659.787.059.32
47.655.158.84
32.324.355.79
416.600.—
200.000.—
480.859.71
15.330.803.05
3.030.805.03
480.859.71
Beleggingen der reserve:
Effecten der reserve {zie bijlage Illb)
Vaste goederen en materiaal:
Vaste goederen
Meubilair
Materiaal
216.600.— 18.578.208.08
5.669.719.50 5.669.719.50
43.429.44 43.431.44
ƒ727.537.759.28
Onkosten (zie bijlage V)
Afschrijving meubilair
Belastingen
Storting invaliditeitsfonds
Gereserveerd voor vennootschapsbelasting
Winstsaldo
639.083.05
990,97
142.425.25
10.000.—
582.000
476.227.40
1.850.726.67
PASSIVA.
Direct opeischbare schulden:
Deposito's locale banken (zie bijlage IV)
Deposito's Landbouworganisaties
Deposito's particulieren 4.067.468.89
Gedeponeerde gelden voor defensie-
schade-credieten150.148.83
Spaarbank
Deposanten in vreemd geld
Crediteuren
Uitgelote Deposito-Obligaties
Te betalen coupons
Kassiers
Schulden op langen termijn
Deposito's voor één jaar vast
3 Deposito-Obligaties
3y2%
Onderling Waarborgfonds Afd. A
B
Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden
Invaliditeitsfonds
Uitbreidingsfonds gebouwen
Gereserveerd voor vennootschapsbelasting
Reserve
Reserve voor risico effecten r.
Kapitaal (zie bijlage I)
af: Aandeelhouders nog te storten
Verlies en winst
ƒ666.413.190.28
6.598.987.93
4.217.617.72
3.103.766.—
108.271.81
1.385.802.97
284.500
25.037.30
1.467.073.09
31.293.400
1.100.000.—
2.225.000
210.305.58
36.519.62
4.300.000
1.750.000
2.606.500.—
1.036.850.—
ƒ683.604.247.10
34.618.400.—
246.825.20
120.409.58
120.000.—
150.000.—
582.000.—
6.050.000.—
1.569.650
4 76.227.40
727.537.759.28
Baten.
Intrest (zie bijlage II)
Bijdrage locale banken
Provisie
Koerswinst effecten
1.660.173.26
133.975.30
42.751.95
13.826.16
1.850.726.67