12
Materiaal.
Deze post geeft aan de waarde per 31 December 1939 van den aan
wezigen voorraad ten deele gezegelde formulieren, bestemd voor de
Locale Banken.
Deposito's
Locale Banken.
Op 31 December 1939 was door de Locale Banken
gedeponeerd, in rekening-courant en voor 1 jaar vast
tezamen, (zie Bijlage V) 71.299.001.39
terwijl het bedrag der voorschotten aan Locale Banken
beliep de som van 3.571.287.14
zoodat op dien datum meer was gedeponeerd dan aan
voorschotten verstrekt 67.727.714.25
Op 31 December 1938 was het bedrag der deposito's 97.290.659.31
en dat der voorschotten 1.432.518.70
en het verschil dus 95.858.140.61
Deposito's
Landbouworganisaties.
Deposito's
particulieren.
Spaarbank.
Deposanten in
vreemd geld.
Saldo tegoed van diverse Landbouworganisaties.
In rekening-courant gestorte bedragen door verschillende particu
lieren en instellingen.
Het door de Stichting Spaarbank bij de Centrale Bank gedeponeerde
bedrag der ontvangen spaargelden.
Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen reeds is vermeld bij den post
„Deposito's in vreemd geld".
Crediteuren.
1.100.000.—
12.864.07
Het bedrag, hetwelk is gereserveerd met het oog
op de bijzondere tijdsomstandigheden en onder dit hoofd
is geboekt, bedroeg 31 December 1938
Deze post verminderde door beschik
baarstelling van saneering en afschrijving met 45.619.07
terwijl werd bijgeboekt het bedrag der rente
correctie 1938 ad 32.755,
zoodat per saldo de vermindering bedraagt
Blijft over 1.087.135.93
Hieraan is nu toegevoegd, het bedrag dat op de
verlies- en winstrekening voorkomt ad 100.000.
en de overboeking uit „Reserve voor Koersverschillen" ad 205.105.35
zoodat nu totaal is gereserveerd 1.392.241.28
In aanmerking moet worden genomen, dat van dit bedrag 300.000.
eventueel bestemd zal worden tot steun aan Boerenleenbanken, ingevolge
besluit van de Algemeene Vergadering van 28 Mei 1937.
Verder bestaat de post crediteuren uit diverse nog verschuldigde
bedragen.
13
Beleening o/g.
Nederlandsche Bank.
Deposito's voor één
jaar vast.
Deposito-Obligatiën.
Onderling
Waarborgfonds.
Kapitaal voor
Bijzondere Doeleinden.
Door belangrijke kasmutaties tegen het einde des jaars was dit
bedrag tijdelijk tegen effecten-onderpand opgenomen kort na de jaar
wisseling werd dit bedrag weer afgelost.
Hiervoor geldt ook dat dit bedrag tijdelijk was opgenomen en begin
1940 weer was afgelost.
Dit bedrag was van diverse Boerenleenbanken opgenomen tegen eene
rente van 23/g 's jaars; behoudens een gedeelte, dat vóór 15 Februari was
opgenomen, waarvan de rente nog 2(4 bedraagt en enkele posten, welke
na 15 September zijn verlengd tegen eene rente van 2%
De Algemeene Vergadering van 15 April 1916 keurde goed, dat ten
laste der Centrale Bank in omloop is een bedrag van ten hoogste tien
millioen gulden aan Deposito-Obligatiën.
Na verkregen goedkeuring van den Raad van Toezicht besloten wij,
in verband met de ontvangen aanvragen, om wederom in dit boekjaar voor
500.000.van deze obligatiën verkrijgbaar te stellen, waarvan op
31 December 1939 nog 44.000.ongeplaatst was.
Per 31 December 1939 was van het bedrag der uitstaande obligatiën
800.000.uitgeloot, zoodat per saldo aan Deposito-Obligatiën uitstond
een bedrag van 7.331.000.
Van de uitgelote obligatiën was op 31 December 1939 een bedrag
van 39.000.en van de te betalen coupons een bedrag van 15.158.78
nog niet ter verzilvering aangeboden.
Het kapitaal van dit fonds is bij de Centrale Bank als deposito ge
plaatst zie de verantwoording van dit fonds op pag. 21.
Op 31 December 1938 was dit kapitaal groot 1.784.051.83
Bijgeschreven is aan rente over 1939 42.843.43
Tezamen 1.826.895.26
In 1939 verstrekte voorschotten op uitbetalingen 75.550.-
Thans dus groot 1.751.345.26
Uitbreidingsfonds
Gebouwen.
Reserve.
Ingevolge besluiten der Algemeene Vergaderingen van 8 Juni 1938
en 26 Mei 1939 was hiervoor gereserveerd 75.000.In den loop van dit
jaar werd een geheel nieuwe safe-inrichting gebouwd, waarvan de kosten,
voorzoover reeds betaald, ten laste dezer rekening werden geboekt.
Het „Reservefonds" bedroeg bij het begin van het
boekjaar 3.100.000.—
Dit bedrag is vermeerderd
ingevolge besluit der Algemeene Vergadering van 26 Mei
1939 uit de winst 1938 met 100.000.
en bedraagt dus thans 3.200.000.
