Toelichting bij de balansposten.
8
Kas.
Kassiers.
Deposito's in
vreemd geld.
Chèquerekening.
Couponrekening.
Nederlandsche Bank.
Sckatkistpapier.
Effecten.
Aanwezige contanten.
Saldo tegoed bij diverse bankinstellingen, waarmede wij in rekening
courant staan.
Onder dit hoofd zijn verantwoord de door ons voor rekening van
leden en Vereenigingen, bedoeld bij art. 2 al. 3 der Statuten, uitgezette
gelden in vreemde valuta (zie den post „Deposanten vreemd geld" aan de
creditzijde der balans), alsmede voor een waarde ad 7.921.99 aan bank
papier en saldi in vreemd geld van de Centrale, benoodigd voor het afgeven
van chèque's op het buitenland enz..
Reeds onder gewoon voorbehoud afgerekende chèques, waarvan de
tegenwaarde door ons begin Januari 1939 werd ontvangen.
Afgerekende coupons, waarvan de betaling in Januari 1939 heeft
plaats gevonden.
Ons saldo tegoed bij deze instelling.
Aanwezig was voor een nominaal bedrag van 43.740.000.aan
Schatkistbiljetten, waarvan de balanswaarde wordt bepaald in overeen
stemming met de prijzen bij aankoop besteed.
Het effectenbezit was op 31 Dec. 1937 op de balans
genomen voor 19.680.347.63
In 1938 verminderde het door conversie, uitloting
en overboeking naar de Reserve van de volgende effecten
811.000.—
86.000.—
588.500.—
3.712.800.—
150.500.—
1.652.000.—
7.000.—
1.000.—
23.000.—
5.000.—
660.000.—
2.000.—
1.000.—
18.000.—
31.000.—
7.748.800.— 19.680.347.63
811.000.—
4
70
Nederland
1931
86.000.—
A 07
70
1933'
588.500.—
4
f,
1933 11
3.712.800.—
4
II
1934
150.500.—
4
11
1936
1.652.000.—
3-3i/2'
'J/
'O 11
1938
7.000.—
3/2%
Alkmaar
1937 11
1.000.—
3 ViXo
Amsterdam
1905
23.000.—
3V2%
1936
5.000.—
31/2%
Arnhem
1937
660.000.—
31/2%
Dordrecht
1937 1
2.000.—
3/2%
Eindhoven
1937
1.000.—
314
Enschedé
1937 11
18.000.—
31/2%
Gelderland
1937 111
31.000.—
3%%
1937 IV
Transporteeren
9
Transport 7.748.800.
13.000.—
3/2%
Gouda
1937 1
13.000.—
20.000.—
3
's-Gravenhage 1937 111
20.000.—
109.000.—
3/2%
Gem. Gron.
1937 1
109.000.—
591.000.—
3/2%
1937 11
591.000
494.000.—
3 y2%
Haarlem
1937
494.000.—
1.000.—
3V2%
Hengelo (O.)
1937 111
1.000.—
3.000.—
31/2%
's-Bosch
1937
3.000.—
6.000.—
3/2%
Hillegom
1937
6.000.
600.000.—
3/2%
Hilversum
1937
600.000.—
26.500.—
3/4
Leiden
1937 11
26.500.—
1.377.000.—
3
Nrd.-Holland
1934
1.377.000.—
136.000.—
31/2%
1935
136.000.—
21.000.—
3y2%
1937 1
21.000.—
300.000.—
31/2%
Nijmegen
1936
300.000.—
453.000.—
31/2%
1937 1
453.000.—
8.000.—
3y2%
Schiedam
1937 1
8.000.—
24.000.—
31/2%
Tilburg
1937
24.000.—
6.000.—
31/2%
Winterswijk
1937
6.000.—
3.000.—
3y>%
Zwolle
1937
3.000.—
10.000.—
3y2%
Hoogheemr.
Delfland
10.000.—
39.000.—
4
Arnh. Hyp.
Bank
39.000.—
27.000.—
5
Delfl.
27.000.—
127.000.—
4
Dordr.
127.000.—
427.000.—
4
Fr.-Gron.
427.000.—
33.000.—
4
's-Gravenh. Hyp. Bank
33.000
1.000.—
4y2%
Hollandsche
11 11
1.000.—
48.000.—
4
Mij. v. Hyp. Crediet
48.000.—
6.000.—
4
Nationale Hyp. Bank
6.000.—
347.000.—
4
Nederl.
11 11
347.000.—
32.000.—
4y2%
Rotterd.
11 11
32.000.—
379.000.—
4
Utrechtsche
11 11
379.000.—
258.000.—
4
Westl.
258.000.—
14.000.—
4
Zuider
11 11
14.000.—
5.000.—
4/4
Ned. Scheepsv. Mij.
5.000
5.000.—
31/2%
Drinkw.1. N.W. Utr.
5.000.—
15.000.—
4 Vi%
Bat. Petroleum Mij.
15.000.—
5.967.047.63
en vermeerderde door conversie en aankoop met
811.000.—
4
Nederland
1931
817.891.75
86.000.—
4
70 11
1933 1
86.681.47
122.000.—
4
<y
70 11
193311
122.848.85
1.887.800.—
4
1934
1.903.359.39
150.500.—
4
1936
151.486.91
XransDorteeren 3.082.268.37 5.967.047.63
