toelichting op enige cijfers van de verlies- en winstrekening
BEDRIJFSKOSTEN
Deze bestonden uit:
drukwerk, advertenties, kantoorbehoeften en zegels 6.431
schattingskosten en porti 20.730
administratiekosten 54.212
diverse kosten 765
82.138
terugontvangen 48.392
33.746
accountant 3.095
kantoorhuur 500
contributiën 2.001
vergaderkosten 8.374
totaal f 47.716
KOSTEN UITGIFTE PANDBRIEVEN EN SCHULDBEKENTENISSEN
Op deze rekening ultimo 1962 te boek staande met een debetsaldo
van f 58.607 werden de in 1963 gemaakte emissiekosten ten bedrage
van 141.636 geboekt. Het saldo ultimo 1962 alsmede de helft van de
in 1963 gemaakte emissiekosten werden ten laste van de verlies- en winst
rekening afgeschreven.
AFSCHRIJVING MEUBILAIR
Het in 1963 aangekochte meubilair werd geheel afgeschreven.
DISAGIO
Ontstaan, doordat 4%% pandbrieven tegen een koers van 991/2 werden
afgegeven.
104
toelichting op enige cijfers van de balans
HYPOTHECAIRE DEBITEUREN
Voor de toelichting op dit bedrag wordt verwezen naar tabel 30 op blz. 106.
De vorderingen zijn alle op naam en zijn gewaardeerd naar het nominale
bedrag.
Onze vennootschap heeft geen belang bij leningen, waarvan de op het
onderpand voorkomende opstallen door oorlogshandelingen zijn ver
woest.
MEUBILAIR
Dit is gewaardeerd naar de kosten van aanschaffing, verminderd met de
gedane afschrijving.
BELEGDE RESERVE
Deze beliep 923.983 per 31 december 1963 en werd belegd in hypothe
caire leningen.
RESERVEFONDS
Dit bedroeg per 1 januari 1963 f 753.473
en vermeerderde:
door bijschrijving uit de winst van 1962 met 197.441
door gekweekte rente [na aftrek van de hierop
verschuldigde vennootschapsbelasting] 20.465
saldo per 31 december 1963 f 971.379
VOORZIENING VOOR BELASTINGEN
Deze voorziening is voldoende ter dekking van de per 31 december 1963
verschuldigde vennootschapsbelasting, alsmede ter dekking van de laten
te belastingverplichtingen.
INGEHOUDEN HYPOTHEEKGELDEN
In afwachting van het gereed komen van te bouwen opstallen is bij het
verstrekken van hypothecaire leningen in totaal een bedrag van 6.000
ingehouden
