toelichting op enige cijfers van de verlies- en winstrekening
BEDRIJFSKOSTEN
Deze bestonden uit:
drukwerk, advertenties, kantoorbehoeften en zegels
9.257,88
schattingskosten en porti
19.490,07
administratiekosten
49.156,21
diverse kosten
118,55
78.022,71
terugontvangen
43.999,39
34.023,32
accountant
7.735,—
kantoorhuur
500,—
contributiën
1.977,06
vergaderkosten
9.474,95
registratierecht op aandelen
9.500,—
totaal
63.210,33
KOSTEN UITGIFTE PANDBRIEVEN EN SCHULDBEKENTENISSEN
Op deze rekening ultimo 1961 te boek staande met een debetsaldo van
43.386,82 werden de in 1962 gemaakte emissiekosten ten bedrage
van 117.214,geboekt. Het saldo ultimo 1961 alsmede de helft van de
in 1962 gemaakte emissiekosten werden ten laste van de verlies- en winst
rekening afgeschreven.
AFSCHRIJVING MEUBILAIR
Het in 1962 aangekochte meubilair werd geheel afgeschreven.
AGIO
Ontstaan, doordat 4%% pandbrieven tegen een koers van 101% werden baten
afgegeven.
108
toelichting op enige cijfers van de balans
HYPOTHECAIRE DEBITEUREN
Voor de toelichting op dit bedrag wordt verwezen naar tabel 28 op pag. 113.
De vorderingen zijn alle op naam en zijn gewaardeerd naar het nominale
bedrag.
Onze vennootschap heeft geen belang bij leningen, waarvan de op het
onderpand voorkomende opstallen door oorlogshandelingen zijn ver
woest.
MEUBILAIR
Dit is gewaardeerd naar de kosten van aanschaffing, verminderd met de
gedane afschrijving.
BELEGDE RESERVE
Deze beliep 694.464,48 per 31 december 1962 en werd belegd in hypo
thecaire leningen.
RESERVEFONDS
passiva Dit bedroeg per 1 januari 1962 587.047,91
en vermeerderde:
door bijschrijving uit de winst van 1961 met 150.995,76
door gekweekte rente (na aftrek van de hierop
verschuldigde vennootschapsbelasting) 15.429,41
saldo per 31 december 1962 753.473,08
VOORZIENING VOOR BELASTINGEN
Deze voorziening is voldoende ter dekking van de per 31 december 1962
verschuldigde vennootschapsbelasting, alsmede ter dekking van latente
belastingverplichtingen.
INGEHOUDEN HYPOTHEEKGELDEN
In afwachting van het gereed komen van te bouwen opstallen is bij het
verstrekken van hypothecaire leningen in totaal een bedrag van 10.500,
ingehouden.
109
