9
Intrest Belegd Reservefonds
Intrest te goed op 31 December 1912 van de effecten van het belegd Reservefonds, waar
van de volle coupons nog niet zijn vervallen en van het bedrag gedeponeerd ter Spaarbank.
Onroerende Goederen
Hierop komen voor twee heerenhuizen te Heemstede voor 21.000.en drie huizen te
Schiedam voor ƒ15.000.—.
Meubilair
De balanswaarde van de kantoormeubelen.
Exploitatie Onroerende goederen
Huur te goed op 31 December 1912 van de huizen te Heemstede en te Schiedam, ver
minderd met enkele nog te betalen onkosten over 1912.
Provisie
Provisie te goed op 31 December 1912 voor het continueeren eener geldleening. Door
bijzondere omstandigheden was deze op 31 December nog niet voldaan.
CREDIT-ZIJDE
Aandeelen-kapitaal
Deze rekening vereischt, na hetgeen hierboven omtrent Aandeelhouders gezegd is, geen
nadere toelichting.
4o/o Pandbrieven
Het gecreëerde aantal 4«/o pandbrieven, verminderd met de voor directe uitgifte in portefeuille
zijnde stukken.
41/g o/o Pandbriev en
Het gecreëerde aantal 4l/»°/o pandbrieven, verminderd met de voor directe uitgifte in por
tefeuille zjjnde stukken.
Nog te fourneeren aan geldnemers
Dit bedrag is ingehouden op eenige afgesloten geldleeningen, als waarborg voor de geheele
voltooiing der onderpanden. (Op 1 Februari 1913 was van dit bedrag reeds uitbetaald
12.500.na inspectie van de voltooide onderpanden
Intrest nog te betalen
a. Verschuldigde intrest op 31 December 1912 der uitstaande pandbrieven 32.457.46
b. Intrest Rekening-Courant Ned. Bank debet op 31 December 1912 262.32
c. Intrest Waarborg Voltooiing debet op 31 December 1912349.97
33.069.75
Nederlandsche Bank
Het debet-saldo op 31 December 1912 van de Rekening-Courant bij de Ned. Bank.
Te Betalen Coupons
Vervallen, maar nog niet ingewisselde coupons der uitstaande pandbrieven.
Te Betalen Dividenden
Vervallen, maar nog niet ingewisselde dividendbewijzen.
Reservefonds
De ingevolge de Statuten gevormde gewone reserve, ontstaan uit de statutaire dotatie’s,
extra-dotatie’s en gemaakte rente.
Personeelfonds
Vereischt geene nadere toelichting.
Huren
Verschuldigde huur kantoorgebouw van 12 November31 December 1912.
