Fremdwährungsbeträge
Termingeschäfte
25
in Mio DM
Barreserve
0,1
Forderungen an Kreditinstitute
681,7
Forderungen an Kunden
113,2
Sonstige Vermögensgegenstände
Schuldverschreibungen und andere
0,2
festverzinsliche Wertpapiere
4,1
Verbindlichkeiten Kreditinstitute
699,8
Verbindlichkeiten Kunden
28,5
Bürgschaften
48,4
Kreditsicherheiten waren am Bilanzstichtag im Rah
men von Kreditgewährungen aus zweckgebundenen
Mitteln nicht übertragen.
Am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelte Termingeschäfte:
1. Geschäfte in fremden Währungen
2. Zinsbezogene Geschäfte
3. Geschäfte mit sonstigen Preisrisiken
Devisentermingeschäfte, insbesondere
Cross-Currency-Swaps
Währungsswaps
Devisenoptionsrechte
Forward Rate Agreements
CAPs
FLOORS
Interest Rate Swaps und Forward Swaps
Swap Optionen
Aktienoptionen
Indexoptionen
Ein wesentlicher Teil dieser Geschäfte wurde zur Dek-
kung von Zins-, Wechselkurs- oder Marktpreisschwan
kungen abgeschlossen.
