Fremdwährungsbeträge
in TDM
Barreserve
95,1
Forderungen an Kreditinstitute
354511,7
Forderungen an Kunden
187013,8
Sonstige Vermögensgegenstände
175,2
Verbindlichkeiten Kreditinstitute
583 501,6
Verbindlichkeiten Kunden
24978,6
Im Rahmen von Kreditgewährungen aus zweck
gebundenen Mitteln wurden hereingenommene
Kreditsicherheiten in Höhe von 8,3 Mio. DM an
die geldgebenden Kreditinstitute übertragen.
Termingeschäfte
am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelte Termingeschäfte:
1Geschäfte in fremden Währungen
Devisentermingeschäfte, insbesondere
Cross-Currency-Swap
Währungsswaps
Devisenoptionsrechte
2. Zinsbezogene Geschäfte
Forward Rate Agreements
CAPs
FLOORS
Interest Rate Swaps und Forward Swaps
3. Geschäfte mit sonstigen Preisrisiken
Aktienoptionen
Indexoptionen
Ein wesentlicher Teil dieser Geschäfte wurde zur
Deckung von Zins-, Wechselkurs- oder Markt
preisschwankungen abgeschlossen.
Anteilsbesitz
Name und Sitz der Gesellschaft
Anteil am Kapital
Eigenkapital
TDM
Ergebnis
TDM
TREUGRUND Grundstücks- und
Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin
100,0
50
2
MAL Anlagenleasing GmbH, München
75,0
1200
52
