Passiva
DM
DM
DM
31.12.85
TDM
1Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig 57 450 8gg26
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von
ba) weniger als drei Monaten 321 846108 28
bb) mindestens drei Monaten, aber weniger als vier Jahren 709 693 906,17
bc) vier Jahren oder länger 284 319 880,84 1 315 859 895,29
darunter: vor Ablauf
von vier Jahren fällig DM 267 795 008,73
c) von der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite
543966,78
1 373854761,33
1096476
2. Verbindlichkeiten aus dem Bankgeschäft
gegenüber anderen Gläubigern
a) täglich fällig
174332016,—
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist von
ba) weniger als drei Monaten
370910693,64
bb) mindestens drei Monaten, aber weniger als vier Jahren
90554124,88
bc) vier Jahren oder länger
187922276,24
649387094,76
darunter: vor Ablauf
von vier Jahren fällig DM 89861073,—
c) Spareinlagen
ca) mit gesetzlicher Kündigungsfrist
19229465,20
cb) sonstige
12317706,56
31547171,76
855266282,52
764641
3. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf
90486603,67
96875
4. Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte)
516400,05
687
5. Rückstellungen
a) Pensionsrückstellungen
11336143,—
b) andere Rückstellungen
21 316673,13
32652816,13
33667
6. Sonstige Verbindlichkeiten
7164391,01
3252
7. Rechnungsabgrenzungsposten
a) Disagio
1 633198,35
b) sonstige
4867125,92
6500324,27
4205
8. Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß 52 Abs. 5 EStG
240756,—
275
9. Grundkapital
145000000,—
145000
10. Offene Rücklagen
a) gesetzliche Rücklage
42500000,—
b) andere Rücklagen
38900000,—
ba) Einstellung aus dem Bilanzgewinn 1985
3200000,—
bb) anteiliger zusätzlicher Ertrag 174 Abs.2 AktG)
1800626,72
c) Einstellung aus dem JahresüberschuB 1986
5000626,72
99373,28
5100000,—
86500000,—
81400
11Ausgleichsposten gern. 331 Abs. 1 Nr. 2 AktG
für Anteile in Fremdbesitz
auf konzernfremde Gesellschafter
entfallende Anteile
a) am Kapital und an den Rücklagen
200000,—
b) am Bilanzgewinn
200000,—
213
12. Teilkonzerngewinn
998022,28
4902
Summe der Passiven 2 59g 380 357 26 2 231593
13. Indossamentsverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln 173912323,47 161558
14. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheck
bürgschaften sowie aus Gewährleistungsverträgen 267449261,37 177639
15. Sparprämien nach dem Sparprämiengesetz 12472 74 59
16. In den Passiven sind an Verbindlichkeiten (einschließlich der Verbindlichkeiten
unter 13 und 14) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten 127890049,03 28710