Jahresabschluß 33 Aktiva Position 13 Kassenbestand, Guthaben bei der Deutschen Bundesbank, Postgiroguthaben (Barreserve) Die Barreserve betrug zum Bilanzstichtag 83,0 Mio DM. Sie deckte rund 35,1 der täglich fälligen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Gläubigern; die Liquidität 1. Grades stellte sich auf 4,2% nach 3,7% im Vorjahr. Nach Einbeziehung der Schecks, der fälligen Schuldverschreibungen, der Zins- und Divi dendenscheine, der zum Einzug erhaltenen Papiere, der bundesbankfähigen Wechsel, der täglich fälligen Forderungen an Kreditin stitute sowie der bei der Deutschen Bundes bank beleihbaren Anleihen und Schuldver schreibungen belief sich die Summe der li quiden Mittel zum Jahresende auf 739,8 Mio DM; das waren 28,2 Mio DM weniger als Ende 1984. Die Liquidität betrug 37,8% (Vorjahr 41,0%) der Verbindlichkeiten. Position 5 Wechsel Der mit 13,5 Mio DM ausgewiesene Wech selbestand lag um 26,9 Mio DM niedriger als im Vorjahr. Der Anteil der bundesbankfähi gen Wechsel betrug 4,6 Mio DM 33,7%. Position 6 Forderungen an Kreditinstitute Die Forderungen an Kreditinstitute ermäßigten sich geringfügig um 7,1 Mio DM 1,8% auf 386,8 Mio DM. Der Passivüberhang, der sich bei der Gegenüberstellung der Forderungen mit den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti tuten ergibt, verringerte sich von 811,1 Mio DM im Vorjahr um 101,4 Mio DM 12,5% auf 709,7 Mio DM zum 31.12.1985. Forderungen an Kreditinstitute in Höhe von 7,3 Mio DM waren für Refinanzierungen ver pfändet bzw. abgetreten. Position 7 Anleihen und Schuldverschreibungen Der Gesamtbestand an Anleihen und Schuldverschreibungen ermäßigte sich von 630,1 Mio DM auf 622,8 Mio DM. Hiervon waren 603,8 Mio DM 97,0% bei der Deut schen Bundesbank beleihbar. Am Bilanz stichtag waren Titel in Höhe von nom. 217,5 Mio DM der Deutschen Bundesbank verpfändet. Im Rahmen der von der Deut schen Bundesbank angebotenen kurzfristi gen Offenmarktgeschäfte mit Wertpapieren waren Schuldverschreibungen mit festen Rückkaufsvereinbarungen in Höhe von nom. 214,3 Mio DM auf die Landeszentralbank in Hessen übertragen. Von der Möglichkeit der Lombardierung wurde nur zum Zwecke des Spitzenausgleichs Gebrauch gemacht. Die Bewertung der Anleihen und Schuldver schreibungen erfolgte nach dem Niederst wertprinzip. Position 8 Wertpapiere, soweit sie nicht unter anderen Posten auszuweisen sind Die Position erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8,9 Mio DM auf 14,1 Mio DM. Wertpapiere, die mehr als 10% des Grund kapitals einer Gesellschaft ausmachen, hat ten wir zum Bilanzstichtag nicht im Besitz. Die Bilanzierung der Wertpapiere erfolgte unter Anwendung des Niederstwertprinzips. Position 9 Forderungen an Kunden Das Volumen der Kundenforderungen hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 103.2 Mio DM 10,7% auf 1 063,5 Mio DM erhöht. Ursächlich hierfür war im wesent lichen ein Anstieg der langfristigen Aus leihungen um 80,9 Mio DM 29,6% auf 354.3 Mio DM.

Rabobank Bronnenarchief

Geschäftsberichte Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt / ADCA Bank | 1985 | | pagina 35