Jahresabschluß
Aktiva
Position 1-3
Kassenbestand, Guthaben bei der Deutschen
Bundesbank, Postgiroguthaben (Barreserve)
Die Barreserve betrug zum Bilanzstichtag
70,0 Mio DM. Sie deckte rund 22,4% der
täglich fälligen Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten und anderen Gläubigern; die
Liquidität 1Grades stellte sich auf 3,7%
nach 4,5% im Vorjahr.
Nach Einbeziehung der Schecks, der fälligen
Schuldverschreibungen, der Zins- und Divi
dendenscheine, der zum Einzug erhaltenen
Papiere, der bundesbankfähigen Wechsel,
der täglich fälligen Forderungen an Kreditin
stitute sowie der bei der Deutschen Bundes
bank beleihbaren Anleihen und Schuldver
schreibungen belief sich die Summe der
liquiden Mittel zum Jahresende auf 768,0
Mio DM; das waren um 380,3 Mio DM mehr
als Ende 1983. Die Liquidität betrug 41,0%
(im Vorjahr 23,9%) der Verbindlichkeiten.
Position 5
Wechsel
Der mit 40,4 Mio DM ausgewiesene Wech
selbestand lag um 18,1 Mio DM höher als im
Vorjahr. Der Anteil der bundesbankfähigen
Wechsel betrug 29,7 Mio DM 73,5%. Zum
Bilanzstichtag waren 131,8 Mio DM redis
kontfähige Wechsel und 98,4 Mio DM eigene
Akzepte weitergegeben.
Position 6
Forderungen an Kreditinstitute
Die Forderungen an Kreditinstitute ermäßig
ten sich um 198,1 Mio DM 33,5% auf
393,9 Mio DM. Der Passivüberhang, der sich
durch Gegenüberstellung der Forderungen
und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti
tuten ergibt, erhöhte sich von 463,1 Mio DM
im Vorjahr um 348,0 Mio DM 75,1 auf
811.1 Mio DM zum 31.12.1984.
Forderungen an Kreditinstitute in Höhe von
18.1 Mio DM waren für Refinanzierungen
verpfändet bzw. abgetreten.
Position 7
Anleihen und Schuldverschreibungen
Der Gesamtbestand an Anleihen und
Schuldverschreibungen erhöhte sich von
242,6 Mio DM auf 630,1 Mio DM. Hiervon
waren 589,9 Mio DM 93,6% bei der Deut
schen Bundesbank beleihbar. Am Bilanz
stichtag waren Titel in Höhe von nom. 209,6
Mio DM der Deutschen Bundesbank verpfän
det. Von der Möglichkeit der Lombardierung
wurde im Berichtsjahr Gebrauch gemacht.
Die Bewertung erfolgte nach dem Niederst
wertprinzip.
Position 8
Wertpapiere, soweit sie nicht unter anderen
Posten auszuweisen sind
Die Position ermäßigte sich gegenüber dem
Vorjahr um 5,0 Mio DM auf 5,2 Mio DM. Die
im Vorjahr hier in Höhe von 6,4 Mio DM aus
gewiesenen Anteile der AG “Weser“, Bremen,
die mehr als 10% des Grundkapitals dieser
Gesellschaft ausmachten, haben wir im Be
richtsjahr zum Buchwert veräußert.
Die Bilanzierung erfolgte unter Anwendung
des Niederstwertprinzips.
Position 9
Forderungen an Kunden
Das Volumen der Kundenforderungen hat
sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um
56,5 Mio DM 6,3% auf 960,3 Mio DM er-
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