Jahresabschluß 1977
Aktiva
Position 1 —3 Kassenbestand, Guthaben bei der Deutschen Bundesbank, Postscheckguthaben
(Barreserve)
Die Barreserve betrug zum Bilanzstichtag 189,0 Mio DM. Sie deckte rund 63,6o/o der
täglich fälligen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Gläubigern;
die Liquidität 1. Grades stellte sich damit auf 6,9% nach 7,0% im Vorjahr.
Nach Einbeziehung der Schecks, der fälligen Schuldverschreibungen, der Zins- und
Dividendenscheine, der zum Einzug erhaltenen Papiere, der bundesbankfähigen
Wechsel, der täglich fälligen Forderungen an Kreditinstitute sowie der bei der Deut
schen Bundesbank beleihbaren Anleihen und Schuldverschreibungen belief sich die
Summe der liquiden Mittel zum Jahresende auf 863,0 Mio DM; das waren um 354,8
Mio DM mehr als Ende 1976. Die erweiterte Liquidität betrug somit 31,3% (im Vor
jahr 19,2%) der Verbindlichkeiten.
Position 5 Wechsel
Der mit 99,8 Mio DM ausgewiesene Wechselbestand lag um 38,3 Mio DM höher als
im Vorjahr. Der Anteil der bundesbankfähigen Wechsel betrug 56,7 Mio DM
56,80/o. Zum Bilanzstichtag waren 121,7 Mio DM rediskontfähige Wechsel und 50,8
Mio DM eigene Akzepte weitergegeben.
Position 6 Forderungen an Kreditinstitute
Die Forderungen an Kreditinstitute ermäßigten sich um 66,9 Mio DM 8,0o/o auf
768,6 Mio DM.
34
Der Passivüberhang, der sich durch Gegenüberstellung der Forderungen und Ver
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ergibt, erhöhte sich von 466,0 Mio DM im
Vorjahr um 47,3 Mio DM 10,20/o auf 513,3 Mio DM zum 31.12.1977.
