Jahresabschluß 1974 Aktiva Positionen 1 bis 3 Position 5 Position 6 Position 7 Kassen bestand, Guthaben bei der Deutschen Bundesbank, Postscheckguthaben (Barreserve) Die Barreserve betrug zum Bilanzstichtag 185,6 Mio DM. Sie deckte rund 34,7 %der täglich fälligen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Gläubi gern; die Liquidität I. Grades stellte sich damit auf 6,7 nach 7,7 im Vorjahr. Nach Einbeziehung der Schecks, der fälligen Schuldverschreibungen, der Zins- und Dividendenscheine, der zum Einzug erhaltenen Papiere, der bundesbankfähi gen Wechsel, der täglich fälligen Forderungen an Kreditinstitute sowie der bei der Deutschen Bundesbank beleihbaren Anleihen und Schuldverschreibungen belief sich die Summe der liquiden Mittel zum Jahresende auf 713,0 Mio DM, das waren um 73,0 Mio DM mehr als Ende 1973. Die erweiterte Liquidität betrug somit 25,7 (im Vorjahr 22,2 der Verbindlichkeiten. Wechsel Der mit 40,8 Mio DM ausgewiesene Wechselbestand lag um 21,7 niedriger als im Vorjahr. Der Anteil der bundesbankfähigen Wechsel betrug 25,6 Mio DM 62,7 Zum Bilanzstichtag waren 118,8 Mio DM rediskontfähige Wechsel und 90,6 Mio DM eigene Akzepte weitergegeben. Forderungen an Kreditinstitute Die Forderungen an Kreditinstitute ermäßigten sich um 156,1 Mio DM 19,2 auf 656,5 Mio DM. Der Passivüberhang, der sich durch Gegenüberstellung der Forderungen und Ver bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ergibt, verminderte sich von 753,1 Mio DM im Vorjahr um 119,1 Mio DM 15,8 auf 634,0 Mio DM zum 31. 12. 1974. Anleihen und Schuldverschreibungen Der Gesamtbestand an Anleihen und Schuldverschreibungen verringerte sich von 262,6 Mio DM auf 230,4 Mio DM. Hiervon waren 213,6 Mio DM 92,7 bei der Deut schen Bundesbank beleihbar. Am Bilanzstichtag waren Titel in Höhe von nom. 111 067 TDM der Deutschen Bundesbank verpfändet. Von der Möglichkeit der Lombardierung wurde im Berichtsjahr Gebrauch gemacht. Anleihen und Schuldverschreibungen in Höhe von 30,3 Mio DM wurden wie Anlage vermögen bewertet. 51

Rabobank Bronnenarchief

Geschäftsberichte Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt / ADCA Bank | 1974 | | pagina 61