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BILANZ ZUM
31. DEZEMBER 1941.
Aktiva
Barreserve
Fällige Zins- und Dividendensdieine
Schecks-
Wechsel
Schatzwechsel und unverzinsliche SdiatzanWeisungen des Reichs und
der Länder
Eigene Wertpapiere
c) börsengängige Dividendenwerte9 769541.01
Konsortialbeteiligungen
Kurzfällige Forderungen unzweifelhafter Bonität und Liquidität gegen
Kreditinstitute
Vorschüsse auf verfrachtete oder eingelagerte Waren
Schuldner
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte)
Beteiligungen (§131 Absatz 1 AR Nr. 6 des Aktiengesetzes)
Grundstücke und Gebäude
Geschäfts- und Betriebsausstattung
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen
In den Aktiven sind enthalten:
12
1000
Passiva
c) darüber hinaus bis zu 12 Monaten7
Spareinlagen SUM 126567776.66
Aktien-Dividende, noch nicht erhobene
Eigene Indossamentsverbindlidhkeiten
1000000
1513 321 71
In den Passiven sind enthalten:
a) Kassenbestand (deutsche und ausländische Zahlungsmittel, Gold)SftM 9 192 596.
b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und Postscheckkonto9 457 786.09
Davon entfallen: SUHL 64133338.59 auf Wechsel, die dem 13 Absatz 1 Nr. 1
des Gesetzes über die Deutsche Reichsbank entsprechen (Handelswechsel nach
16 Absatz 2 KWG.)
Darin sind enthalten: 3tM 178435749.43 Schatzwechsel und Schatzanweisungen,
die die Reichsbank beleihen darf
a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der Länder SUM 131066676.16
b) sonstige verzinsliche Wertpapiere4119397.17
d) sonstige Wertpapiere 3 251 346.71
In der Gesamtsumme sind enthalten: 3tM 131 876 158.32 Wertpapiere, die die
Reichsbank beleihen darf
Davon sind 3tM 5941 023.93 täglich fällig (Nostroguthaben)
a) Rembourskredite
b) sonstige kurzfristige Kredite gegen Verpfändung bestimmt bezeichneter markt
gängiger Waren
a) Kreditinstitute
b) sonstige Schuldner
In der Gesamtsumme sind enthalten:
3tM 13 229 793.52 gedeckt durch börsengängige Wertpapiere
91 383 616.38 gedeckt durch sonstige Sicherheiten
Davon sind SUL 1 898 277.Beteiligungen bei anderen Kreditinstituten
Zugang
Umbuchungen
a) dem eigenen Geschäftebetrieb dienende
3UL
195 443.55
b)
Abschreibungen
sonstige
Zugang
Abgang
Zugang
Abschreibung
3UL 639195.16
140 880455.61
SUM 114 402.—
610915.—
3UI
3UL 540000.—
1640000.—
3tM 44500.—
183248.21
3tM 68298.95
68298.95
9 800000.—
405000.-
3UL
Forderungen an Konzernunternehmen (einschl. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften)
Forderungen an Mitglieder des Vorstandes
Forderungen an andere in §14 Absatz 1 und 3 KWG. genannte Personen sowie an Unternehmen, bei
denen ein Inhaber oder persönlich haftender Gesellschafter dem Kreditinstitut als Geschäfteleiter
oder Mitglied eines Verwaltungsträgers angehört
Anlagen nach 17 Absatz 1 KWG
Anlagen nach 17 Absatz 2 KWG.
3tM
H
18650382
09
3024034
95
7312375
25
68672165
94
272163669
07
148206961
05
2298591
43
11980036
195 443
55
141519650
77
3448942
53
10492
65
2949614
10205000
5527
90
690643 887
30
73246
2725300
15887 854
13154614
69
39
64
Gläubiger
a) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite
b) sonstige im In- und Ausland aufgenommene Gelder und Kredite
2) feste Gelder und Gelder auf Kündigung197172 308.2
Von 2) werden durch Kündigung oder sind fällig
a) innerhalb 7 Tagen117/183715 Ü4
b) darüber hinaus bis zu 3 Monaten„iq 777 ni
d) über 12 Monate hinaus003
3UL
SUHL m
6825863.98
469295859.81 j 476 121 723 79
Verpflichtungen aus der Annahme gezogener und der Ausstellung eigener
Wechsel, soweit sie sich im Umlauf befinden
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist 47250237.46
b) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte)
Aktienkapital
Rücklagen nach 11 des Reichsgesetzes über das Kreditwesen
-. 9tM 1500000.—
a) gesetzliche Rücklagea nnn nnn
b) sonstige (freie) Rücklagen nach 11 KWG
14 899 263
67
173818014 12
5 646 78
10492 65
15 000 000
7 500 000
Pensionsrückstellungen
Rückstellungen
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen
Reingewinn des 86. Rechnungsjahres
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
sowie aus Gewährleistungsverträgen (§131 Absatz 7 des Aktien
gesetzes)
a) aus weiterbegebenen Bankakzepten
b) aus eigenen Wechseln der Kunden an die Order der Bank
c) aus sonstigen Rediskontierungen
16 300
9124 58
750000 I
3tM 19 331931.81
3tM
7 906 374.38
3tM 7 906 374.38
3UL
690 643 887 30
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehmen
Gesamtverpflichtungen nach 11 Abs. 1 KWG
Gesamtverpflichtungen nach 16 KWG
Gesamtes haftendes Eigenkapital nach 11 Abs. 2 KWG.
3 246 996 44
664 860 948 36
491042 934 24
22 500000
