BILANZ
(DEZEMBER 1940.
Aktiva
Barreserve
Fällige Zins- und Dividenden scheine
Schecks
Wechsel
Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und
der Länder
Eigene Wertpapiere
Konsortialbeteiligungen
Kurzfällige Forderungen unzweifelhafter Bonität und Liquidität gegen
Kreditinstitute
Vorschüsse auf verfrachtete oder eingelagerte Waren
Schuldner
MM 14234 178.92 gedeckt durch börsengängige Wertpapiere
87 44 2 275.71 gedeckt durch sonstige Sicherheiten
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte)
Beteiligungen (§131 Absatz 1 All Nr. 6 des Aktiengesetzes)
Grundstücke und Gebäude
Geschäfts- und Betriebsausstattung
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen
In den Aktiven sind enthalten:
3tJL
20524186
2572937
6022325
68259260
213925293
72322206
1981019
28792767
234723
134925743
4010486
21997
2239297
11443748
1000
2523
567279519
536896
1799314
15516519
13683045
Gläubiger
'Aktienkapital
Rücklagen nach 11 des Reichsgesetzes über das Kreditwesen
Pensionsrückstellungen
Rückstellungen
fAktien-Dividende, noch nicht erhobene
Posten, die der Rechnungsabgrenzung dienen
Reingewinn des 85. Rechnungsjahres
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
sowie aus Gewährleistungsverträgen (§131 Absatz 7 des Aktien-
gesetzes)
Eigene Indossamentsverbindlichkeiten
Passiva
3UC
394 555 942 87
16 384 411 58
128 076 238 61
5 773 04
21997 21
15 000 000
6 000 000
1 000 000
5 621 327
9 092
4 736
600000
65
29
3tM
Tin den Passiven sind enthalten:
I Gesamtes haftendes Eigenkapital nach 11 Abs. 2 KWG,
567 279 519 25
1 552 586
539 022 366
410 946 127
21 000000
59
10
49
a) Kassenbestand (deutsche und ausländische Zahlungsmittel, Gold;MM 8668 582.93
b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und Postscheckkonto11 855 603.90
Davon entfallen: MM 66442 224.87 auf Wechsel, die dem 13 Absatz 1 Nr. 1
des Gesetzes über die Deutsche Reichsbank entsprechen (Handelswechsel nach
16 Absatz 2 KWG.)
Darin sind enthaltenMM 158 935 388.29 Schatzwechsel und Schatzanweisungen,
die die Reichsbank beleihen darf
a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und der Länder MM 57 054 583.39
b) sonstige verzinsliche Wertpapiere2250284.07
c) börsengängige Dividendenwerte8950254.37
d) sonstige Wertpapiere4067084.82
In der Gesamtsumme sind enthalten: MM 55240741.93 Wertpapiere, die die
Reichsbank beleihen darf
Davon sind MM 8059213.38 täglich fällig (Nostroguthaben)
a) RembourskrediteMM 45164.59
b) sonstige kurzfristige Kredite gegen Verpfändung bestimmt bezeichneter markt
gängiger Waren 189 559.37
a) KreditinstituteMM 1236 555.86
b) sonstige Schuldner 133689188.08
In der Gesamtsumme sind enthalten
Davon sind MM 1 586 875.Beteiligungen bei anderen Kreditinstituten
ZugangMM 300 000.
a) dem eigenen Geschäftsbetrieb dienendeMM 10900000.
ZugangMM 338000.
Abgang15000.
b) sonstige543 748.21
ZugangMM
Abgang. 1000743.53
Forderungen an Konzemuntemehmen (einschl. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften)
Forderungen an Mitglieder des Vorstandes
Forderungen an andere in 14 Absatz 1 und 3 KWG. genannte Personen sowie an Unternehmen, bei
denen ein Inhaber oder persönlich haftender Gesellschafter dem Kreditinstitut als Geschäftsleiter
oder Mitglied eines Verwaltungsträgers angehört
Anlagen nach 17 Absatz 1 KWG
Anlagen nach 17 Absatz 2 KWG
I a) seitens der Kundschaft bei Dritten benutzte Kredite45164.59
b) sonstige im In-und Ausland aufgenommene Gelder und Kredite4062545.36
I c) Einlagen deutscher Kreditinstitute3tM 45 504 324.25
d) sonstige Gläubiger344943908.67 390448232.92
1 Von der Summe c) und d) entfallen auf
I 1) jederzeit fällige GelderMM 227 779 332.05
2) feste Gelder und Gelder auf Kündigung162 668 900.87
Von 2) werden durch Kündigung oder sind fällig
a) innerhalb 7 Tagen9138248.98
b) darüber hinaus bis zu 3 Monaten95 869 195.76
c) darüber hinaus bis zu 12 Monaten57180974.09
d) über 12 Monate hinaus480482.04
Verpflichtungen aus der Annahme gezogener und der Ausstellung eigener
Wechsel, soweit sie sich im Umlauf befinden
Spareinlagen
a) mit gesetzlicher Kündigungsfrist96640535.63
b) mit besonders vereinbarter Kündigungsfrist31435702.98
Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgesehäfte)
i a) gesetzliche Rücklage
b) sonstige (freie) Rücklagen nach 11 KWG
MM 1500000.—
4500000.—
f a) aus weiterbegebenen Bankakzepten
i b) aus eigenen Wechseln der Kunden an die Order der Bank
I c) aus sonstigen Rediskontierungen 645.91
MM 8 074 645.91
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernuntemehmen
Gesamtverpflichtungen nach 11 Abs. 1 KWG.
Gesamtverpflichtungen nach 16 KWG
